四川廣安恒立化工有限公司等十公司實質合并重整案重整投資人招募公告
2017年6月23日,廣安市前鋒區人民法院(以下簡稱前鋒區法院)分別裁定受理四川廣安恒立化工有限公司、廣安正大房地產開發有限公司重整申請,并分別指定各公司清算組為管理人。2018年7月3日,前鋒區法院分別裁定受理廣安市恒榮通物資有限公司、廣安恒立廢舊金屬回收有限公司、廣安稼豐農資有限公司、四川廣安恒立科技發展有限公司、廣安好人家農資有限公司重整申請,并分別指定各公司清算組為管理人。2018年7月7日,前鋒區法院裁定受理廣安永宏商貿有限公司重整申請,并指定該公司清算組為管理人。2018年8月6日,前鋒區法院分別裁定受理成都惠多利農資有限公司、廣安市萬里行物流有限公司重整申請,并分別指定各公司清算組為管理人。經前述管理人申請,2018年12月28日,前鋒區法院以(2018)川1603破2號之一裁定書,裁定對前述四川廣安恒立化工有限公司等十公司(以下簡稱廣安恒立十公司或重整主體)進行實質合并重整,并指定清算組為廣安恒立十公司實質合并重整管理人。為推進重整主體的重整工作,管理人依照《中華人民共和國企業破產法》及相關法律規定,面向全國公開招募重整投資人,現將招募事項公告如下:
(一)基本情況
四川廣安恒立化工有限公司等十公司基本情況
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廣安恒立十公司為關聯企業,主要業務經營板塊如下:
1、化肥生產。四川廣安恒立化工有限公司一期占地103畝,年產緩控釋復合肥20萬噸,二期占地167畝,設計年產900萬立方米天然氣制造45萬噸/年硝基緩控釋肥高新技術產業化項目。
2、金屬鑄造。四川廣安恒立科技發展有限公司占地55.68畝,年產3萬噸稀土釩鈦鉻合金磨球。
3、倉儲物流。廣安市恒榮通物資有限公司占地102畝,已建成的集倉儲、物流、信息化平臺、商貿為一體的綜合體。
4、房地產開發。廣安正大房地產開發有限公司,開發建設“恒立·恒順星城”樓盤,樓盤總占地面積44.09畝。
5、汽車站經營。四川廣安恒立化工有限公司設立的分公司前鋒汽車站按三級站標準建設。占地面積8.28畝,土地性質為商業用地。
(二)資產狀況
根據四川新廣資產評估事務所的初步報告,以2021年4月30日為評估基準日,重整主體合并資產重整價值為79,381.00萬元(最終以正式報告數據為準)。
(三)負債狀況
截至2021年6月22日,共有1377戶債權人申報1584筆債權,申報債權金額共計約449,597.17萬元。經管理人審查確認金額共計約190,105.04萬元,其中:購房優先債權6,872.54萬元,建設工程價款優先債權11,670.34萬元,有財產擔保的債權67,898.90萬元,稅款債權2,687.59萬元,普通債權100,975.67 元。
職工債權2,860.15萬元,涉及職工559人。
尚未申報債權約15,000.00萬元。
已產生共益債務約12,000.00萬元。
以上債權金額,最終以人民法院裁定確認的金額為準。
本次招募重整投資人目的在于最大限度地激發重整主體的重整價值,提高債務的整體清償水平,充分保障職工及全體債權人的合法權益,有效整合重整投資人資金、管理等優勢與重整主體資產、資源、負債現狀,優化資產負債結構、優化治理結構,實現重整主體持續盈利能力。
(一)意向重整投資人應當是依法設立并有效存續的企業法人、非法人組織(以下簡稱意向投資單位)或自然人(以下簡稱意向投資個人),具有較高的社會責任感和良好的商業信譽,近三年沒有重大違法、違規行為,未被列入失信被執行人名單,不屬于失信聯合懲戒對象。
(二)意向重整投資人應當具有足夠的資金實力,且資金來源合法。原則上,意向投資單位最近一年經審計的資產總額不低于10000萬元或凈資產不低于3000萬元;在相關產業領域具備優勢戰略地位的,可適當放寬。
(三)法律法規、監管政策對投資人的主體資格有相關規定的,意向重整投資人應當符合該等要求。
(四)兩個或兩個以上的意向重整投資人可以組成聯合體參與投資,其中每個意向重整投資人均應符合招募條件。
(一)報名
1、報名時間
意向重整投資人可在本公告發布之日起向管理人報名參與重整,報名截止時間為2021年7月7日17時止。
意向重整投資人應當于2021年7月7日17時前,將報名材料一式五份郵寄(郵寄地址同報名地址)或現場交付管理人。意向投資人提交報名材料時,需提供與報名材料內容一致的電子文檔。電子文檔應刻錄到光盤上或存入U盤,與報名材料一起提交。
期限屆滿后,管理人有權視情況決定是否延長報名期限。
2、報名地址及聯系人
(1)報名地址:四川省廣安市前鋒區工業六路4號;
(2)聯系人:范勇,139 8088 7398。
3、繳納報名誠意金
意向重整投資人報名參與重整投資,應向管理人繳納報名誠意金10萬元(大寫:人民幣壹拾萬元整)。意向重整投資人應于報名截止時間前將報名誠意金匯入管理人賬戶。管理人收款賬戶信息如下:
戶名:四川廣安恒立化工有限公司管理人
開戶行:中國建設銀行股份有限公司廣安前鋒支行
賬號:51050174864500000158
4、報名時需提交的材料
(1)報名意向書(附件一);
(2)未被人民法院列入失信被執行人名單的證明材料、不屬于失信聯合懲戒對象的承諾函;
(3)資金來源合法、合規的承諾函;
(4)意向投資單位需提交投資人簡介(包括但不限于:主體資格、股權結構、主營業務、歷史沿革、組織架構、資產負債等),意向投資個人需提供本人履歷介紹;
(5)意向投資單位應提供營業執照復印件、法定代表人或負責人身份證明文件、授權委托書原件、最近三年經審計的財務報表原件及征信報告,加蓋意向投資單位公章,并由其法定代表人或負責人簽章。意向投資個人需提交本人身份證復印件,并由本人簽名捺印;
(6)委托他人辦理相關事宜的,提交載明受托人姓名、聯系方式、職務、授權范圍的書面授權委托書及受托人身份證明,受托人是律師的,還應提交律師事務所的指派函及律師執業證復印件;
(7)繳納報名誠意金的憑證。
(二)初步篩選
管理人將對意向重整投資人提交的資料進行審查,并將篩選結果通知各意向重整投資人。
(三)后續工作安排
1、盡職調查
通過初篩的意向重整投資人,應當簽署《保密承諾函》(附件二)并交納盡調保證金300萬元(大寫:人民幣叁佰萬元整),然后可以根據管理人安排對重整主體進行盡職調查,盡職調查應當在2021年7月12日前完成。管理人有權對意向重整投資人進行反向盡職調查。
2、提交重整投資方案
通過初篩的意向重整投資人,應根據要求提交重整投資方案,內容包括但不限于:償債方案、產業整合計劃、投資金額、資金來源、報價依據、經營方案、職工安置方案等。重整投資方案應當在2021年7月16日前提交給管理人。
3、遴選
管理人在法院的監督指導下組織遴選工作,依據重整投資方案遴選重整投資人,管理人可以根據實際情況確定1-2名替補重整投資人。
4、簽署協議
入選重整投資人應當交納簽約保證金500萬元(大寫:人民幣伍佰萬元整),報名誠意金、盡調保證金自動轉為簽約保證金,不足部分由投資人補足。入選重整投資人交納簽約保證金后,管理人編制重整投資合同及相關協議,入選重整投資人與管理人簽署重整投資合同及相關協議,并交納履約保證金5000萬元(大寫:人民幣伍仟萬元整),已交納的簽約保證金自動轉為履約保證金,不足部分由投資人補足。重整投資合同及相關協議與入選重整投資人提交的重整投資方案核心內容一致,入選重整投資人拒絕簽署的,其交納的簽約保證金不予退還。
5、履行協議
重整投資合同簽訂后,由管理人根據重整投資合同、重整投資方案編制重整計劃(草案)。重整計劃(草案)經法院裁定批準后,各方應嚴格按照重整投資合同、相關協議及重整計劃的內容履行義務。
6、退款安排
原則上,不參與下輪程序的意向重整投資人,管理人將在上輪程序結果確定后,退還相應誠意金(無息)或保證金(無息),具體退款事宜由管理人另行通知。
1、本公告對全體意向投資人同等適用。
2、本公告不構成要約,不具有重整投資協議的約束力。
3、本公告所述信息僅供意向重整投資人參考,并不
替代意向投資人的盡職調查,管理人不承擔任何擔保責任。
4、本公告由管理人編制,解釋權歸管理人。管理人有權決定繼續、中止或終止重整投資人招募。
熱忱歡迎有實力、有誠意的企業法人、非法人組織或自然人參與廣安恒立十公司的重整投資。
特此公告。
四川廣安恒立化工有限公司管理人? ?
二〇二一年六月二十二日? ? ??
附件一:報名意向書
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附件二:保密承諾函
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